5月出口超預(yù)期+AI算力漲價(jià)潮,創(chuàng)業(yè)板ETF天弘(159977)標(biāo)的指數(shù)大漲3.57%,連續(xù)兩日“吸金”
格隆匯6月9日|午后科技板塊全線爆發(fā),MLCC、半導(dǎo)體、光纖等概念領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板ETF天弘(159977)標(biāo)的指數(shù)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板指漲3.57%,反包昨日陰線,成分股中,三環(huán)集團(tuán)漲超16%,江豐電子漲超14%,晶盛機(jī)電漲超11%。該ETF連續(xù)兩日“吸金”,凈流入超1.2億。
創(chuàng)業(yè)板ETF天弘(159977)跟蹤創(chuàng)業(yè)板指,創(chuàng)業(yè)板作為“新質(zhì)生產(chǎn)力”主陣地,覆蓋電池(寧德時(shí)代)、光通信(中際旭創(chuàng)/新易盛/天孚通信)、光伏設(shè)備(陽光電源)、半導(dǎo)體/AI硬件等高景氣新經(jīng)濟(jì)賽道,是新質(zhì)生產(chǎn)力在A股濃縮的寬基,持續(xù)受益于全球AI算力基建和能源轉(zhuǎn)型浪潮。該ETF最新規(guī)模58.18億元,管理費(fèi)+托管費(fèi)合計(jì)為0.2%,居市場(chǎng)最低。該ETF配置了兩只聯(lián)接基金:(A類:001592,C類:001593)。
① 外需韌性超預(yù)期,機(jī)電出口高增驗(yàn)證"制造出海"邏輯。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)5月出口同比19.4%、進(jìn)口同比27.4%,雙雙超預(yù)期;前5個(gè)月出口機(jī)電產(chǎn)品7.58萬億元,同比增長(zhǎng)18.4%。
② AI算力基建鏈消息頻出,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)景氣敘事。報(bào)道稱谷歌已向英特爾下達(dá)逾300萬顆自研TPU芯片訂單,計(jì)劃2028年前完成生產(chǎn)。亞馬遜與康寧簽署數(shù)十億美元光纖協(xié)議,康寧單日收漲5.6%——數(shù)據(jù)中心"連接瓶頸"正成為繼算力、存儲(chǔ)之后第三個(gè)被重定價(jià)的核心環(huán)節(jié)。
③ 上游關(guān)鍵材料供需趨緊,價(jià)格彈性持續(xù)釋放。據(jù)央視財(cái)經(jīng),今年以來算力需求爆發(fā)帶動(dòng)電子布(PCB核心基材)價(jià)格大幅上漲,年內(nèi)已完成5輪提價(jià),較去年三季度低點(diǎn)漲幅達(dá)100%。
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