6月9日，A股市場(chǎng)震蕩上漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲近3%。盤面上，半導(dǎo)體板塊反復(fù)活躍，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲。截至午盤，半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家(159327) 大漲6.39%，盤中換手率近8%。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家（159327）近三月漲幅32.1%，近六月漲幅58.93%，近一年漲幅131.59%，過往表現(xiàn)突出。

消息面上，臺(tái)積電重申2026資本開支為520~560億美金，內(nèi)部?jī)A向于接近上限。全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的背景下，潔凈室、廠房成了瓶頸環(huán)節(jié)。

受臺(tái)積電產(chǎn)能全面告急影響，谷歌和英偉達(dá)將英特爾列為備選芯片代工企業(yè)，谷歌擬下單300萬AI芯片、英偉達(dá)測(cè)試其18A工藝，SK海力士也在測(cè)試其內(nèi)存與英特爾封裝技術(shù)的兼容性。

與此同時(shí)，英偉達(dá)與海力士官宣多年合作計(jì)劃，鎖定先進(jìn)存儲(chǔ)供應(yīng)，黃仁勛稱“協(xié)議期限將超兩年且有能力持續(xù)續(xù)約”。英偉達(dá)與LG集團(tuán)宣布共建AI工廠，覆蓋機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心、自動(dòng)駕駛。

機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，截至6月8日，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片環(huán)節(jié)的邊際變化在于，繼此前取消銷售折讓的變相提價(jià)后，廠商已開始明確醞釀新一輪直接漲價(jià)，標(biāo)志著價(jià)格傳導(dǎo)正式從晶圓廠向上游材料端延伸。近期臺(tái)積電給國(guó)內(nèi)硅片廠下急單，部分產(chǎn)品價(jià)格漲幅超50%。

招商證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)前處于“供給決定需求”的特殊階段，核心瓶頸在于上游的DRAM、NAND閃存及CPU等關(guān)鍵元器件供應(yīng)緊張，交貨周期已拉長(zhǎng)至一年。AI服務(wù)器需求的持續(xù)爆發(fā)正推動(dòng)單機(jī)半導(dǎo)體含量顯著提升，產(chǎn)業(yè)鏈整體呈現(xiàn)“淡季不淡”的高景氣特征。

萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家–159327)緊密跟蹤半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)。截至午盤，半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家（159327）前十大權(quán)重股中，中微公司漲5.02%，北方華創(chuàng)漲4.83%，拓荊科技漲3.93%，長(zhǎng)川科技漲5.12%，華海清科漲5.28%，滬硅產(chǎn)業(yè)漲停，中科飛測(cè)漲5.21%，南大光電漲4.91%，安集科技漲8.03%，江豐電子漲13.03%。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家(159327)跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，持續(xù)獲得資金涌入，前一交易日獲資金凈流入3092.12萬元。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家(159327) 聚焦光刻、刻蝕、薄膜沉積、清洗設(shè)備及硅片、電子特氣等核心“卡脖子”環(huán)節(jié)，覆蓋北方華創(chuàng)、中微公司等龍頭，是純粹的“賣鏟人”指數(shù)基金。

萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家–159327)緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，該指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映滬深市場(chǎng)半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。場(chǎng)外投資者也可通過聯(lián)接（A類 023828 ，C類 023829）布局，共享半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度上行以及芯片國(guó)產(chǎn)化紅利。

（基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎）

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