格隆匯6月10日｜招商基金發(fā)布公告，旗下紅利質(zhì)量ETF招商（159209）、港股紅利低波ETF招商（520550）同步實(shí)施2026年度第五次月度分紅。

根據(jù)公告，紅利質(zhì)量ETF招商本次分紅方案為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.03元，權(quán)益登記日為6月12日，除息日為6月15日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月17日；港股紅利低波ETF招商本次分紅方案為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04元，權(quán)益登記日為6月12日，除息日為6月15日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月18日，收益分配方式均為現(xiàn)金分紅。

值得注意的是，兩只基金合同均約定基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率及可供分配利潤進(jìn)行評價(jià)，在符合收益分配條件時(shí)即可進(jìn)行分紅。此次分紅分別是紅利質(zhì)量ETF招商成立以來連續(xù)第12次月度分紅、港股紅利低波ETF招商成立以來連續(xù)第14次月度分紅，“月月評估、持續(xù)分紅”機(jī)制持續(xù)兌現(xiàn)。

紅利質(zhì)量ETF招商（159209）跟蹤中證紅利質(zhì)量指數(shù)，采用“紅利+質(zhì)量”雙因子選樣策略，在篩選高股息股票的同時(shí)，優(yōu)先納入盈利能力較強(qiáng)、成長性較好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，且不含銀行類股票，定位清晰、差異化鮮明。

港股紅利低波ETF招商（520550）跟蹤恒生港股通高股息低波動指數(shù)，從港股通范圍內(nèi)精選50只高股息、低波動的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，采用股息率加權(quán)，兼顧收益與防御屬性。

中信建投證券指出，當(dāng)前科技與紅利兩大風(fēng)格極致分化，紅利類資產(chǎn)悲觀定價(jià)已較為充分，部分科技類資金開始向紅利板塊切換，可采用“科技底倉+紅利對沖”的啞鈴配置策略，在市場波動率抬升階段適度提高紅利防御類資產(chǎn)權(quán)重。